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黄金关注15分钟是否还有下跌5浪

发布时间： 2022-08-23 12:36

昨日行情：

周一黄金收出小阴K线，目前处于89日线下方，亚市早盘开盘后于89日线下方震荡整理，个人认为行情在白盘倾向震荡走势，关注晚间行情。昨日波动在1727-1748美元区间，幅度为21美元左右。在日线K线形态上处在回调B浪状态；今日行情开盘1735.25美元，截至目前最高为1740.48美元，最低为1734.10美元，目前市场处在1738一线附近波动。

基本面：

1、【美联储9月加息75个基点的概率为从昨日的41.5%升至55%】据CME“美联储观察”：美联储到9月份加息50个基点的概率为45%，加息75个基点的概率为55%；到11月份累计加息75个基点的概率为17.3%，累计加息100个基点的概率为48.8%，累计加息125个基点的概率为33.8%。

2、国泰君安期货有色及贵金属盘前观点：美元指数强势拉升，再度触及 109，为资产带来显著压力。当前名义物价水平毕竟仍处绝对值的高位，美联储多位票委也相继抛出了偏鹰派的言论。对于未来美联储加息路径，也不能给予过度平坦的预判。当下利率与美元齐升的态势下，黄金仍承压，短线缺乏向上驱动。

3、全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少31.53吨，当前持仓量为14913.83吨。全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少1.45吨，当前持仓量为987.56吨。

4、【对美联储将保持鹰派的押注达到史无前例的高位】杰克逊霍尔年会前，对冲基金对美联储将坚持鹰派的押注达到史无前例的高位，有担保隔夜融资利率（SOFR）期货空头头寸达到创纪录的69.5万份合约（波动1BP价值1700万美元），如果美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上排除转鸽可能性，这一押注将获利。在欧洲美元期货市场，对冲基金的净空头头寸超过260万份合约，接近今年最高水平。与此同时，交易员们还建立了针对10年期美债的大型看跌期权结构，押注10年期国债收益率在一个月内走高至3.70％。BMO Capital Markets的美国利率策略负责人表示，从3年期国债领跌看，对美债的做空反映市场预期美联储短期内不打算调整货币政策方向。

5、机构分析：沙特警告引发市场大幅波动，交易员应为未来波动性加剧做好准备。在沙特能源大臣警告期货市场和供应基本面之间的脱节可能迫使欧佩克及其盟友采取行动后，油价在震荡的交易日结束时守住90美元。WTI原油期货收复盘中逾4美元的跌幅，结算价报90.23美元/桶。Oanda高级市场分析师Ed Moya表示：“沙特只是提醒石油市场，他们仍然主宰着市场。”Ed Moya称，欧佩克+对石油市场基本面没有在当前价格中得到反映感到不满。能源交易员应该为未来波动性的加剧做好准备，沙特可能会采取一切必要措施来维持价格在这里得到支撑。

6、【乌克兰已募集约8.55亿格里夫纳用于为军方购买无人机】乌克兰国家通讯社8月22日报道称，乌克兰副总理兼数字化转型部长费多罗夫当天宣布，乌克兰通过United24捐款平台启动的“无人机军团”项目，已经募集了约8.55亿格里夫纳（约合2375万美元）用于为军方购买无人机，截至目前已接收了472架无人机，其中一些已经在前线使用。

7、杰克逊霍尔全球央行年会前瞻：美联储料将“略微转向鹰派”。Palumbo财富管理公司创始人Philip Palumbo认为，今年的杰克逊霍尔年会尤为重要，因为美联储正走到十字路口，试图在不让经济陷入混乱的情况下抑制通胀。Palumbo预计，美联储将“略微转向鹰派”，即加息更多、持续时间更长。“如果美联储要控制通胀，就需要经济放缓。在过去的一个月里，市场利率一直在下降，股市一直在上涨，所有这些都与美联储试图实现的目标背道而驰。只要有一点鹰派言论，就可能在很大程度上推动市场回到其预期方向。”

8、花旗：对美联储将采取更鸽派基调的预期可能正在减弱建议做多美元等。花旗首席技术策略师Tom Fitzpatrick称，美联储的工作远未完成，他们需要在9月份再加息75个基点，直到通胀（或其他因素）消退。在短期内实现这一目标而不出现衰退和失业率上升，这可能是一个困难的挑战。近几个月来，股市和信贷市场有所改善，同时10年期美债收益率从6月触及的10年高点回落，因市场预期美联储将放慢加息步伐，通胀最严重的时期可能已经过去。而上周和周一美债收益率上升表明，对美联储将采取更鸽派基调的预期可能正在减弱，市场可能再次开始显得不稳定。Fitzpatrick建议做空固定收益、做多美元、平仓或做空股票、做空黄金、做多能源。

9、【欧盟机构报告：俄罗斯停止天然气供应或致意德两国GDP损失2.5%】意大利媒体援引欧盟机构“欧洲稳定机制”的评估分析报道称，如果俄罗斯8月停止天然气供应，将可能导致欧元区国家于年底耗尽天然气储备，意大利和德国两个风险最大国的国内生产总值或损失2.5%。根据分析，俄方停止天然气供应可能触发欧元区国家的能源定量配给和经济衰退。如不采取任何措施，欧元区的国内生产总值或损失1.7%；如按照欧盟对各国自行减少最高15%天然气消耗量的要求，欧元区国家的国内生产总值损失则可能为1.1%。

10、【调查显示72%经济学家预计下一次美国经济衰退将在2023年年中开始】全美商业经济协会（NABE）的一项最新调查显示，接受调查的经济学家中有72%的人预计下一次美国经济衰退将在2023年年中开始。调查还显示，对于美联储称在未来两年内将通胀率降至2%且不导致经济衰退，73%的经济学家表示“完全没有信心”或“不太有信心”，只有13%的经济学家表示他们“有信心”或“非常有信心”美联储能够实现这一目标。此外，根据美国全国经济研究所（NBER）的判断，19%的经济学家表示美国经济已经陷入衰退，只有20%的经济学家预计美国经济衰退不会在2023年下半年之前开始。

11、【沙特能源大臣：石油期货市场陷入了一种自我延续的恶性循环】金十期货8月22日讯，被问及对目前的市场状况是否感到担忧，沙特能源大臣表示，石油期货市场陷入了一种自我延续的恶性循环，流动性非常稀薄，波动性极大，削弱了市场调节价格的基本功能，并使实体用户无法承担对冲和管理风险的成本。这对石油市场、能源商品和其他商品的平稳高效运行产生了负面影响，产生了新型风险。这种恶性循环被很多因素放大，包括关于需求破坏的未经证实的报道，关于大量供应恢复的反复出现的消息，以及关于价格上限、禁运和制裁的潜在影响的模糊和不确定性。

12、【机构分析：伊朗原油或进入市场及全球经济增长担忧或是油价暴跌背后因素】伊朗可能将有更多的原油进入市场，同时原油需求预计将放缓，这是导致油价暴跌的可能因素。WTI原油一度下跌4.6%，至87美元/桶左右。美国总统拜登周日与法国、德国和英国的领导人就恢复与伊朗的核协议进行了会谈，该协议可能会使石油输出国组织恢复供应。Oanda高级市场分析师Ed Moya表示，随着对全球增长的担忧失控，以及伊核协议重启的前景略有改善，原油价格正在下跌。今天一切都转向看空石油，如果美元继续成为本周的主题，可能会引发进一步的抛售势头。

13、国际新闻：

1. 沙特能源大臣：石油期货和基本面“脱节”可能迫使欧佩克+采取行动，欧佩克+可能需要收紧产量以稳定市场价格，欧佩克+将很快着手制定2022年后的新协议，决心使新协议比以前更有效；油价收复盘中4美元的跌幅转涨，分析师评价称：沙特只是提醒石油市场，他们仍然主宰着市场；

2. 伊朗方面表示，到2023年3月，石油生产能力将超过400万桶/日；

3. 全球央行年会前，对冲基金对美联储将保持鹰派的押注达到史无前例的高位；

4. 辉瑞向美国食品药品监督管理局提交奥密克戎毒株靶向疫苗的紧急使用授权申请；

5. 据俄罗斯商业日报Vedomosti：俄罗斯财政部正在研究发行以人民币计价的债券的计划，为企业发债人设定基准；

6. 美元指数站上109；美国10年期国债收益率上涨至3％以上；欧元兑美元跌破前低0.9952，续创02年以来新低；因对俄罗斯供应问题的担忧，欧洲天然气期货涨20％、美国天然气期货创14年新高；纳指收跌超2.5%，中概股表现趋稳；

7. 美国政府高级官员透露，伊朗放弃要求美国将其伊斯兰革命卫队从美国政府认定的恐怖组织名单中删除。这被视为伊朗正式放弃了关键“红线”；美国国务院称，与两周前相比，现在伊朗核协议更接近达成。仍有一些悬而未决的问题需要解决。

14、【俄乌冲突最新24小时局势跟踪（8月23日）】

1. 因对俄罗斯供应问题的担忧，欧洲天然气期货涨20％、美国天然气期货创14年新高；

2. 俄罗斯联邦安全局：莫斯科州达莉娅·杜金娜的被害案已破案。该罪行是由乌克兰特勤部门准备和实施的，谋杀杜金娜的执行者是一名乌克兰公民，案发后逃往爱沙尼亚；

3. 据俄罗斯商业日报Vedomosti：俄罗斯寻求发行以人民币计价的债券；

4. 俄罗斯联邦航空署：将该国南部和中部11个机场的临时飞行限制延长至8月29日；

5. 俄副外长警告北约，无视“红线”或引发核战争；

6. 据德媒：是否暂停向俄游客发放签证，欧盟内部分歧大；

7. 俄罗斯国家杜马委员会将于8月25日就扎波罗热核电站问题举行特别会议；

8. 新西兰外交部宣布扩大与乌克兰局势有关的对俄制裁；

9. 赫尔松地区紧急情况部门：乌军使用“海马斯”火箭炮对跨越第聂伯河的安东诺夫斯基大桥开火，造成至少15人受伤；

10. 欧盟委员会副主席兼“外长”博雷利：欧盟计划在乌克兰境外和邻国的领土上训练乌克兰军队；

11. 乌克兰方面表示，俄罗斯的炮击击中了扎波罗热核电站的变压器；

12. 美国国务院：美国明确谴责以平民为目标的行为，这一原则适用于全世界；正在与俄罗斯就可能的囚犯交换进行讨论；美国将继续与俄罗斯联邦合作，通过外交渠道恢复新削减战略武器条约（START）核查；

13. 德国能源巨头Uniper将Heyden 4燃煤电厂重新投入市场，称可能将继续运营一年；

14. 泽连斯基与乌多部门代表举行会议，讨论独立日假期安全措施；

15. 乌克兰已募集约8.55亿格里夫纳用于为军方购买无人机。

技术分析：日线图

15分钟图：

解析：

1、日线级别AO零轴下红色；AC零轴下绿色，代表多头能量开始震荡。行情处于反弹之后的回调走势。在日线图中关注回调B浪走势，目前B浪个人认为倾向继续；压力倾向在日线图菲波线38.2%（1802）；50%（1817）；61.8%（1831）；支撑倾向在日线图1723附近和1733附近；整体来看日线图行情B浪倾向回调延续，关注发展趋势。

2、四小时行情AO零轴下绿色；AC零轴上绿色；表明行情多头能量开始再次震荡，需要关注四小时回调目标位置的行情；上方四小时356日线附近压力，目前价格在四小时图中倾向4浪回调行情，需要密切关注回调结束情况；其压力位于菲波线38.2%（1802）；50%（1817）；61.8%（1831）；支撑倾向在1723附近和1733附近；

3、1小时图AO零轴下绿色，AC零轴上绿色，代表在小时图中，行情倾向隔夜小时图处在5浪下跌状态，目前在小时图中关注5浪回调是否结束，在一小时图中，行情压力关注38.2%（1802）；50%（1817）；61.8%（1831）附近；支撑倾向在1723附近和1733附近。

黄金操作策略：

上方压力位：1745；1751；1758；

下方支撑位：1729；1724；1716；

多空分界线位于1737一线附近；

操作策略：

1、黄金回调1721-23附近做多，止损1716；目标：1733；1743；1753；

2、黄金反弹1753-55附近做空，止损1761；目标：1743；1733；1723；

（注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。）

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② 15:15 法国8月制造业PMI初值